CADENA DEL GASTO

PRESUPUESTO 2005

EJECUCION - AÑO 2005

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL

SALDO INGRESOS - EGRESOS

0

0

91,980,634

56,972,466

56,523,105

-35,868,287

169,607,918

INGRESOS

1

0

0

INGRESOS CORRIENTES

911,240,100

911,240,100

225,796,365

260,111,536

236,963,786

242,378,450

965,250,137

1

4

0

VENTA DE BIENES

224,000

224,000

38,403

86,942

60,014

43,971

229,330

1

5

0

PRESTACION DE SERVICIOS

874,860,600

874,860,600

214,327,050

250,115,096

225,251,414

234,904,040

924,597,600

1

6

0

RENTAS DE LA PROPIEDAD

5,843,100

5,843,100

3,238,337

1,725,951

4,666,567

2,225,095

11,855,950

1

7

0

MULTAS, SANCIONES Y OTROS

212,000

212,000

123,982

188,709

169,935

189,233

671,860

1

8

0

OTROS INGRESOS CORRIENTES

30,100,400

30,100,400

8,068,592

7,994,838

6,815,856

5,016,111

27,895,397

3

0

0

TRANSFERENCIAS

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

FINANCIAMIENTO

10,590,000

22,971,725

82,885,065

1,438,710

0

0

84,323,775

4

1

0

OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

10,590,000

10,590,000

0

1,438,710

0

0

1,438,710

4

2

0

SALDO DE BALANCE

0

12,381,725

82,885,065

0

0

0

82,885,065

TOTAL DE INGRESOS

921,830,100

934,211,825

308,681,430

261,550,246

236,963,786

242,378,450

1,049,573,912

EGRESOS

5.

GASTOS CORRIENTES

839,092,480

842,539,745

214,112,004

193,611,328

173,987,078

233,784,152

815,494,562

5.

1.

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

570,213,475

551,147,625

137,659,322

135,636,825

135,650,271

142,201,181

551,147,599

5.

1.

11.

Aplicaciones Directas

5.

1.

11.

08.

Retribuciones y Complementos-Contrato a Plazo Indeterminado (Reg. Laboral Privado)

373,342,304

356,439,970

87,901,020

89,241,493

88,906,282

90,391,172

356,439,967

5.

1.

11.

10.

Retribuciones y Complementos-Contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Privado)

35,379,550

36,396,992

9,283,548

9,095,855

8,992,074

9,025,511

36,396,988

5.

1.

11.

11.

Obligaciones del Empleador

50,354,934

42,362,596

10,453,920

10,459,589

10,455,980

10,993,102

42,362,591

5.

1.

11.

13.

Gastos Variables y Ocasionales

45,300,856

47,868,203

11,902,830

10,555,786

10,702,382

14,707,201

47,868,199

5.

1.

11.

18.

Escolaridad, Aginaldos y Gratificaciones

64,498,671

68,066,816

18,115,743

16,276,915

16,593,553

17,080,599

68,066,810

5.

1.

11.

71.

Gastos de Ejercicios Anteriores

1,337,160

13,048

2,261

7,187

0

3,595

13,044

5.

2.

OBLIGACIONES PREVISIONALES

42,937,251

42,937,251

4,274,354

3,823,338

8,193,031

26,646,527

42,937,251

5.

2.

11.

Aplicaciones Directas

5.

2.

11.

14.

Pensiones

16,727,200

15,066,301

3,778,779

3,816,830

3,749,736

3,720,955

15,066,302

5.

2.

11.

18.

Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones

1,120,000

1,158,900

495,575

6,508

329,500

327,317

1,158,900

5.

2.

11.

40.

Subvenciones Sociales

25,090,051

26,712,050

0

0

4,113,795

22,598,255

26,712,050

5.

3.

BIENES Y SERVICIOS

199,401,665

182,031,544

55,812,208

51,130,773

24,641,499

26,781,871

158,366,351

5.

3.

11.

Aplicaciones Directas

5.

3.

11.

20.

Viáticos y Asignaciones

3,656,135

3,656,135

727,474

665,190

806,350

356,009

2,555,023

5.

3.

11.

21.

Viáticos y Fletes /Cambio de Colocación)

734,749

734,749

55,052

8,955

6,723

10,967

81,697

5.

3.

11.

22.

Vestuario

2,461,424

761,424

55,024

6,930

43,216

179,663

284,833

5.

3.

11.

23.

Combustibles y Lubricantes

3,951,535

3,601,535

1,514,866

1,261,916

267,788

0

3,044,570

5.

3.

11.

24.

Alimentos de Personas

738,731

738,731

109,426

250,775

189,009

129,900

679,111

5.

3.

11.

26.

Materiales Explosivos y Municiones

28,020

28,020

0

231

0

0

231

5.

3.

11.

27.

Servicios no Personales

665,778

665,778

236,404

234,947

85,408

0

556,759

5.

3.

11.

28.

Propinas

0

1,710,000

471,136

417,167

305,573

513,311

1,707,187

5.

3.

11.

30.

Bienes de Consumo

24,048,112

15,755,612

2,422,482

5,203,186

1,860,835

2,219,236

11,705,738

5.

3.

11.

32.

Pasajes y Gastos de Transporte

3,546,357

4,984,357

874,970

785,550

1,628,439

1,534,137

4,823,096

5.

3.

11.

33.

Servicio de Consultoría

6,024,850

3,104,850

143,156

763,422

112,529

129,887

1,148,994

5.

3.

11.

34.

Contratación con Empresas de Servicios

23,950,000

21,770,000

18,648,992

1,612,770

24,216

322,131

20,608,108

5.

3.

11.

39.

Otros Servicios de Terceros

79,398,523

75,487,035

20,535,554

20,735,138

14,336,418

16,586,316

72,193,426

5.

3.

11.

45.

Medicamentos

182,902

182,902

23,961

11,453

47,058

90,411

172,884

5.

3.

11.

46.

Insumos Médicos, Quirurgicos u Odontológicos y de Laboratorio

200,000

200,000

4,293

2,537

4,894

58,764

70,488

5.

3.

11.

48.

Materiales de Enseñanza

50,000

50,000

0

0

1,600

0

1,600

5.

3.

11.

49.

Materiales de Escritorio

4,385,834

7,795,167

830,541

4,885,458

32,271

1,868,044

7,616,315

5.

3.

11.

52.

Alquiler de Bienes Muebles

578,292

701,772

541,674

60,249

13,990

0

615,913

5.

3.

11.

53.

Materiales de Instalación Eléctrica y Electrónica

250,000

299,600

78,934

71,926

70,888

72,197

293,946

5.

3.

11.

55.

Servicio de Luz

5,549,466

5,549,466

743,721

1,363,159

1,234,328

1,394,578

4,735,786

5.

3.

11.

56.

Servicio de Agua y Desague

1,387,366

1,387,366

80,077

207,310

266,031

34,390

587,809

5.

3.

11.

57.

Servicio de Telefonía Móvil y Fija

7,452,931

5,592,931

887,202

1,114,804

1,750,034

1,112,444

4,864,484

5.

3.

11.

58.

Otros Servicios de Comunicación

12,160,045

8,145,045

1,463,416

4,270,285

753,499

0

6,487,199

5.

3.

11.

59.

Arbitrios

1,000,000

1,200,000

830,260

273,396

29,152

21,437

1,154,246

5.

3.

11.

65.

Alquiler de Bienes Inmuebles

5,237,316

4,537,316

2,107,849

975,230

307,468

134,621

3,525,168

5.

3.

11.

66.

Correos y Servicio de Mensajería

6,480,952

5,868,186

1,166,277

2,725,252

372,169

0

4,263,698

5.

3.

11.

68.

Publicidad

0

0

0

0

0

0

0

5.

3.

11.

71.

Gastos de Ejercicios Anteriores

273,347

434,567

134,185

234,203

51,899

13,427

433,715

5.

3.

11.

75.

Seguro de Bienes Muebles e Inmuebles

3,308,999

3,308,999

855,861

1,617,233

0

0

2,473,094

5.

3.

11.

76.

Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito -SOAT

100,001

100,001

0

62,655

0

0

62,655

5.

3.

11.

77.

Otros Seguros

1,600,000

3,680,000

269,421

1,309,444

39,713

0

1,618,579

5.

3.

11.

96.

Insumos y Suministros

0

0

0

0

0

0

0

5.

4.

OTROS GASTOS CORRIENTES

26,540,089

66,423,325

16,366,119

3,020,391

5,502,277

38,154,573

63,043,360

5.

4.

11.

Aplicaciones Directas

5.

4.

11.

12.

Otros Beneficios

44,805

44,805

6,797

7,156

13,360

12,890

40,204

5.

4.

11.

40.

Subvenciones Sociales

9,657,951

62,391,521

14,685,325

2,320,750

4,754,286

37,377,626

59,137,986

5.

4.

11.

42.

Cuotas

223,985

223,985

0

0

196,576

2,254

198,830

5.

4.

11.

44.

Impuestos, Multas y Contribuciones

9,983,348

2,741,116

1,433,944

531,231

328,372

350,899

2,644,446

5.

4.

11.

70.

Sentencias Judiciales

6,630,000

1,021,898

240,053

161,253

209,683

410,903

1,021,894

6.

GASTOS DE CAPITAL

82,282,274

91,216,734

2,553,051

10,957,799

6,400,896

44,457,583

64,369,330

6.

5.

INVERSIONES

30,379,929

57,577,389

0

0

0

40,711,795

40,711,795

6.

5.

11.

Aplicaciones Directas

6.

5.

11.

10.

Retribuciones y Complementos-Contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Privado)

692,234

692,234

0

0

0

0

0

6.

5.

11.

20.

Viáticos y Asignaciones

874,450

874,450

0

0

0

0

0

6.

5.

11.

30.

Bienes de Consumo

3,285,102

3,285,102

0

0

0

0

0

6.

5.

11.

33.

Servicio de Consultoría

2,517,743

8,258,203

0

0

0

5,599,795

5,599,795

6.

5.

11.

39.

Otros Servicios de Terceros

1,463,470

1,463,470

0

0

0

0

0

6.

5.

11.

50.

Servicio de Terceros-Obras por Contrato (Título Oneroso) o Convenio (Título Gratuito)

6,700,000

23,996,000

0

0

0

23,408,000

23,408,000

6.

5.

11.

51.

Equipamiento y Bienes Duraderos

7,009,930

19,007,930

0

0

0

11,704,000

11,704,000

6.

5.

11.

60.

Adquisición de Inmuebles

7,837,000

0

0

0

0

0

0

6.

7.

OTROS GASTOS DE CAPITAL

51,902,345

33,639,345

2,553,051

10,957,799

6,400,896

3,745,788

23,657,535

6.

7.

11.

Aplicaciones Directas

6.

7.

11.

51.

Equipamiento y Bienes Duraderos

51,902,345

33,639,345

2,553,051

10,957,799

6,400,896

3,745,788

23,657,535

7.

SERVICIO DE LA DEUDA

455,346

455,346

35,741

8,653

52,707

5,002

102,102

7

8.

INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA

455,346

455,346

35,741

8,653

52,707

5,002

102,102

7.

8.

11.

Aplicaciones Directas

7.

8.

11.

81.

Comisiones de Gestion

455,346

455,346

35,741

8,653

52,707

5,002

102,102

TOTAL DE GASTOS

921,830,100

934,211,825

216,700,795

204,577,780

180,440,682

278,246,737

879,965,994