CADENA DEL GASTO

PRESUPUESTO 2006

EJECUCION - AÑO 2006

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL

SALDO INGRESOS - EGRESOS

0

0

23,607,845

134,881,356

28,825,617

98,435,614

285,750,432

INGRESOS

1

0

0

INGRESOS CORRIENTES

899,694,555

1,004,778,874

273,817,894

329,802,801

298,270,081

301,894,452

1,203,785,229

1

4

0

VENTA DE BIENES

160,000

160,000

54,352

59,931

49,491

41,175

204,949

1

5

0

PRESTACION DE SERVICIOS

872,680,000

977,764,319

265,798,668

322,385,710

288,984,554

293,636,513

1,170,805,444

1

6

0

RENTAS DE LA PROPIEDAD

8,195,555

8,195,555

3,884,440

2,739,536

5,196,493

4,196,539

16,017,008

1

7

0

MULTAS, SANCIONES Y OTROS

513,000

513,000

208,572

447,871

409,965

245,113

1,311,521

1

8

0

OTROS INGRESOS CORRIENTES

18,146,000

18,146,000

3,871,863

4,169,753

3,629,578

3,775,113

15,446,307

3

0

0

TRANSFERENCIAS

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

FINANCIAMIENTO

9,960,000

14,652,236

4,692,236

0

0

815,336

5,507,572

4

1

0

OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

9,960,000

9,960,000

0

0

0

815,336

815,336

4

2

0

SALDO DE BALANCE

0

4,692,236

4,692,236

0

0

0

4,692,236

TOTAL DE INGRESOS

909,654,555

1,019,431,110

278,510,130

329,802,801

298,270,081

302,709,788

1,209,292,801

EGRESOS

5.

GASTOS CORRIENTES

851,796,882

956,330,607

244,915,748

183,271,798

268,915,401

203,235,311

900,338,258

5.

1.

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

572,872,632

565,309,970

141,270,962

139,242,496

142,945,400

141,849,047

565,307,904

5.

1.

11.

Aplicaciones Directas

5.

1.

11.

08.

Retribuciones y Complementos-Contrato a Plazo Indeterminado (Reg. Laboral Privado)

335,779,421

363,645,065

90,445,899

90,436,108

91,992,508

90,770,550

363,645,065

5.

1.

11.

10.

Retribuciones y Complementos-Contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Privado)

50,007,000

39,859,824

9,038,963

9,585,817

10,559,597

10,675,444

39,859,821

5.

1.

11.

11.

Obligaciones del Empleador

49,066,739

43,333,264

10,694,064

10,708,338

11,003,908

10,926,780

43,333,090

5.

1.

11.

13.

Gastos Variables y Ocasionales

57,565,848

47,895,712

12,385,548

11,435,490

11,771,261

12,301,532

47,893,831

5.

1.

11.

18.

Escolaridad, Aginaldos y Gratificaciones

79,101,104

70,499,139

18,629,527

17,076,743

17,618,126

17,174,740

70,499,136

5.

1.

11.

71.

Gastos de Ejercicios Anteriores

1,352,520

76,966

76,961

0

0

0

76,961

5.

2.

OBLIGACIONES PREVISIONALES

17,866,600

56,331,712

4,192,677

3,727,680

9,684,590

38,726,764

56,331,711

5.

2.

11.

Aplicaciones Directas

5.

2.

11.

14.

Pensiones

15,676,200

18,755,784

3,705,227

3,723,130

7,579,949

3,747,478

18,755,784

5.

2.

11.

18.

Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones

1,190,400

2,923,332

487,450

4,550

2,104,641

326,690

2,923,331

5.

2.

11.

40.

Subvenciones Sociales

1,000,000

34,652,596

0

0

0

34,652,596

34,652,596

5.

3.

BIENES Y SERVICIOS

243,827,568

228,641,705

91,595,707

37,032,881

26,330,232

19,234,947

174,193,767

5.

3.

11.

Aplicaciones Directas

5.

3.

11.

20.

Viáticos y Asignaciones

5,548,261

3,545,209

594,485

639,663

682,718

364,334

2,281,200

5.

3.

11.

21.

Viáticos y Fletes /Cambio de Colocación)

1,327,833

1,542,860

792,505

90,440

17,504

473,182

1,373,630

5.

3.

11.

22.

Vestuario

2,499,925

2,284,898

255,428

1,136

26,308

2,216

285,088

5.

3.

11.

23.

Combustibles y Lubricantes

6,260,771

5,080,686

2,628,023

157,753

138,187

0

2,923,963

5.

3.

11.

24.

Alimentos de Personas

1,228,956

1,228,956

465,813

110,284

123,635

75,459

775,191

5.

3.

11.

26.

Materiales Explosivos y Municiones

143,200

143,200

0

0

0

0

0

5.

3.

11.

27.

Servicios no Personales

3,130,671

1,039,999

719,952

41,989

29,695

0

791,636

5.

3.

11.

28.

Propinas

2,748,000

6,187,100

964,620

1,132,945

1,246,932

1,904,381

5,248,877

5.

3.

11.

30.

Bienes de Consumo

33,373,477

26,034,158

8,114,643

2,327,896

2,754,069

1,742,179

14,938,787

5.

3.

11.

32.

Pasajes y Gastos de Transporte

6,970,232

6,383,347

2,746,512

766,643

912,440

0

4,425,595

5.

3.

11.

33.

Servicio de Consultoría

10,106,468

3,865,974

931,817

458,925

224,394

0

1,615,136

5.

3.

11.

34.

Contratación con Empresas de Servicios

28,044,065

27,880,330

19,356,791

3,087,288

459

901,453

23,345,991

5.

3.

11.

39.

Otros Servicios de Terceros

75,882,073

76,766,472

29,609,695

16,249,496

15,398,479

9,882,014

71,139,685

5.

3.

11.

45.

Medicamentos

270,368

838,633

41,729

11,249

38,805

716,572

808,355

5.

3.

11.

46.

Insumos Médicos, Quirurgicos u Odontológicos y de Laboratorio

50,000

53,459

9,320

4,024

2,708

36,113

52,164

5.

3.

11.

48.

Materiales de Enseñanza

51,949

51,949

0

441

2,323

6,350

9,114

5.

3.

11.

49.

Materiales de Escritorio

7,879,361

3,166,446

903,791

69,666

1,551,503

0

2,524,960

5.

3.

11.

52.

Alquiler de Bienes Muebles

777,774

777,774

346,413

108,880

118,342

0

573,635

5.

3.

11.

53.

Materiales de Instalación Eléctrica y Electrónica

487,933

505,321

90,922

47,098

93,337

125,888

357,246

5.

3.

11.

55.

Servicio de Luz

5,553,441

6,144,634

1,388,818

2,477,107

0

1,500,451

5,366,376

5.

3.

11.

56.

Servicio de Agua y Desague

881,669

877,517

234,683

215,156

59,488

133,188

642,514

5.

3.

11.

57.

Servicio de Telefonía Móvil y Fija

6,569,534

6,744,595

1,147,187

2,396,080

26,053

939,241

4,508,561

5.

3.

11.

58.

Otros Servicios de Comunicación

5,389,880

8,452,332

1,761,716

711,967

252,577

0

2,726,260

5.

3.

11.

59.

Arbitrios

1,346,246

1,869,286

794,040

25,040

7,752

32,232

859,063

5.

3.

11.

65.

Alquiler de Bienes Inmuebles

6,420,018

6,306,041

2,473,871

444,524

699,718

248,732

3,866,844

5.

3.

11.

66.

Correos y Servicio de Mensajería

9,243,006

8,943,006

2,055,026

1,637,373

1,468,007

0

5,160,405

5.

3.

11.

68.

Publicidad

15,498,219

13,733,378

6,761,548

3,065,817

0

0

9,827,365

5.

3.

11.

71.

Gastos de Ejercicios Anteriores

162,488

1,277,527

169,047

485,117

368,933

150,964

1,174,061

5.

3.

11.

75.

Seguro de Bienes Muebles e Inmuebles

4,155,623

4,606,623

4,188,568

209,536

62,924

0

4,461,028

5.

3.

11.

76.

Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito -SOAT

90,295

90,295

11,653

376

0

0

12,029

5.

3.

11.

77.

Otros Seguros

1,735,832

2,219,700

2,037,092

58,974

22,943

0

2,119,009

5.

3.

11.

96.

Insumos y Suministros

0

0

0

0

0

0

0

5.

4.

OTROS GASTOS CORRIENTES

17,230,082

106,047,220

7,856,402

3,268,742

89,955,179

3,424,553

104,504,876

5.

4.

11.

Aplicaciones Directas

5.

4.

11.

12.

Otros Beneficios

40,800

40,800

8,766

3,999

11,300

12,022

36,087

5.

4.

11.

40.

Subvenciones Sociales

10,889,066

34,778,144

2,373,093

2,374,652

27,544,028

2,402,871

34,694,643

5.

4.

11.

42.

Cuotas

214,825

214,825

0

207,989

444

0

208,433

5.

4.

11.

44.

Impuestos, Multas y Contribuciones

4,544,991

4,464,575

1,805,559

457,735

328,705

427,461

3,019,460

5.

4.

11.

70.

Sentencias Judiciales

1,540,400

1,620,816

415,458

224,367

396,168

582,200

1,618,193

5.

4.

11.

78.

Bono de Productividad - Convenio por Resultados

0

3,253,526

3,253,526

0

0

0

3,253,526

5.

4.

22

40.

Subvenciones Sociales

0

61,674,534

0

0

61,674,534

0

61,674,534

6.

GASTOS DE CAPITAL

57,439,074

62,681,904

9,949,581

11,645,105

475,277

1,001,143

23,071,106

6.

5.

INVERSIONES

16,190,312

17,178,142

0

391,073

0

1,001,143

1,392,216

6.

5.

11.

Aplicaciones Directas

6.

5.

11.

10.

Retribuciones y Complementos-Contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Privado)

0

0

0

0

0

0

0

6.

5.

11.

20.

Viáticos y Asignaciones

855,564

855,564

0

0

0

0

0

6.

5.

11.

30.

Bienes de Consumo

199,200

199,200

0

0

0

0

0

6.

5.

11.

33.

Servicio de Consultoría

3,449,812

4,347,479

0

390,997

0

599,253

990,250

6.

5.

11.

39.

Otros Servicios de Terceros

272,240

272,240

0

76

0

31,524

31,600

6.

5.

11.

50.

Servicio de Terceros-Obras por Contrato (Título Oneroso) o Convenio (Título Gratuito)

0

0

0

0

0

0

0

6.

5.

11.

51.

Equipamiento y Bienes Duraderos

11,413,496

11,503,659

0

0

0

370,366

370,366

6.

5.

11.

60.

Adquisición de Inmuebles

0

0

0

0

0

0

0

6.

7.

OTROS GASTOS DE CAPITAL

41,248,762

45,503,762

9,949,581

11,254,032

475,277

0

21,678,890

6.

7.

11.

Aplicaciones Directas

6.

7.

11.

51.

Equipamiento y Bienes Duraderos

41,248,762

45,503,762

9,949,581

11,254,032

475,277

0

21,678,890

7.

SERVICIO DE LA DEUDA

418,599

418,599

36,958

4,542

53,787

37,720

133,006

7

8.

INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA

418,599

418,599

36,958

4,542

53,787

37,720

133,006

7.

8.

11.

Aplicaciones Directas

7.

8.

11.

81.

Intereses y Otros Cargos por Deuda Externa Contratada

418,599

418,599

36,958

4,542

53,787

37,720

133,006

TOTAL DE GASTOS

909,654,555

1,019,431,110

254,902,286

194,921,445

269,444,465

204,274,174

923,542,369

NOTA :

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL

324151.63

154306.67

41157.18

195851.71

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